华尔街到陆家嘴精选丨美国消费决心下滑 美元看跌？欧股连涨五周 会是本年最大赢家？流入资金创纪录 日本成全球资金避风港！
①美国失掉“最终一个AAA评级”顾客决心指数跌至纪录次低 关税对美经济影响初现
密歇根大学5月顾客决心指数初值从4月的52.2意外下滑至50.8，为纪录第二低水平。近四分之三受访者说到关税，显现交易方针主导经济观点。虽然交易形势时间短平缓，顾客仍对交易方针安稳性存疑。他们对未来一年通胀率预期达7.3%，为1981年以来最高；对未来5-10年通胀预期为4.6%，为1991年以来最高。虽然顾客对关税将推高物价的忧虑加重，但最近的陈述显现通胀压力有限，4月除掉食物和动力的顾客价格指数接连第三个月涨幅低于预期，预期目标下降近1点至46.5，创近45年来低点。此外，上星期五美股收盘后，穆迪宣告将美国的信誉评级从榜首流其他Aaa下调至Aa1，至此，美国已被三大评级组织悉数降至最高评级AAA以下。
评论员许戈：上星期五，美国发布的通胀预期指数为数十年最高水平，首要仍是特朗普关税的影响，导致对未来通胀高企的预期加强以及对未来经济决心缺乏。美国作为消费主导的国家，这一预期或许反过来再对经济发生要挟。但需注意的是，虽然顾客遍及忧虑关税会推高物价，但近期硬数据陈述显现美国通胀压力有限。4月不含食物和动力的中心顾客价格接连第三个月低于预期。上星期末，在美股尾盘，穆迪下调美国评级，短期有影响，但从历史上看，中长时间影响不大，这次特朗普中东之行对美国经济带来的“礼包”，在中长时间或许开释更多利好。
国金证券财富中心战略剖析师黄岑栋：现在美国经济预期走弱，通胀预期上升。债款问题严峻。
②华尔街看空美元的气氛仍旧稠密 大摩：美元本年或许还会再贬6%
虽然美股上星期大涨，但汇市交易员对美元的观点仍然失望。摩根大通、德意志银行等组织战略师均以为美元将继续走弱，期权交易员的负面心情达五年之最。美元指数徜徉在4月低点邻近，本年已大跌6%。出资者对美国决策者的翻云覆雨感到忧虑，乃至置疑特朗普政府有意推进美元价值降低以支撑制作业。高盛外汇主管表明，“美国破例论”正在衰退。摩根士丹利出资办理公司首席出资官Jitania Kandhari表明，美元上星期初的复苏是“逆势反弹”，而其根本面仍指向跌落，估计本年或许还会再贬6%”，她现在看好欧元、日元以及新式商场钱银。
评论员许戈：美元指数本年下挫了近7%，首要的原因仍是特朗普方针的不确定性以及关税改变，各国央行在财物储藏上“抛美元、买黄金”。长时间来看，美元走贬或许仅仅暂时的，由于美元强势对美国的利好较大，美元的铸币税便是最大的利好，并且能保持强势美元的位置，关于美国全球位置有较大的优点。但短期看，由于大规划制作回流，需求很多输出，弱势美元或许成为美国政府短期的一种挑选。因而短弱长强，是美元的真实走势。
国金证券财富中心战略剖析师黄岑栋：人民币汇率在未来一段时间或仍将保持安稳。
③欧股连涨五周 企业财报亮眼
欧洲股市接连第五周上涨，出资者重视美国交易商洽发展，一起欧洲企业财报季体现好于预期，斯托克600指数收涨0.4%，创下2月以来最长单周连涨。消费品板块体现微弱，瑞士历峰集团股价上涨6.9%，公司发布全年出售增加，获益于旗下卡地亚品牌继续遭到欢迎。医疗保健和房地产板块也上涨，但矿业和科技股落后。出资者对经济远景更达观，即使美债收益率上升按捺了部分心情。剖析人士估计，长时间收益率的上升正在削弱这种广泛的复苏，估计美国决策者将开释支撑信号，再次压低国债收益率。
评论员许戈：欧洲股市是本年全球上涨最好的当地，首要原因有三个：1）企业财报体现超预期；2）俄乌之间抵触或许放缓，有望达到平和协议；3）德国的基建和军事扩张，欧洲兴起。德国DAX指数本年上涨19.38%，远高于美股。跟着俄乌抵触或许处理，最大的获益者仍是欧洲，对欧洲重启出产，削减动力成本是巨大利好。本年会是欧股上涨的重要年份。
国金证券财富中心战略剖析师黄岑栋：德国财务大转向。回到国内，重视后期我国的财务发力状况。
④创纪录海外资金流入日本 日本装备成要点
4月，受美国关税方针影响，全球金融商场剧烈动摇，很多出资者逃离美国商场并涌入日本。据日本政府数据，4月海外出资者净买入8.21万亿日元（约合566亿美元）的日本股票和长时间债券，创下1996年以来最大单月纪录。资金流入首要会集在特朗普宣告对等关税后的一周内，其时美国10年期国债收益率飙升，而日本10年期债券收益率跌落。剖析人士指出，全球出资者装备战略已从美国财物为主转向多元化，但跟着中美关税商洽获得打破，流入日本的资金估计将放缓。不过，剖析师们仍对日本财物观点达观，日本公司管理变革带来的积极影响，如股票回购规划创新高，将继续招引老练出资者。
评论员许戈：特朗普方针的不确定性，令日本成为全球资金避风港，不管金融仍是地缘形势，日本均是好的挑选。一起，名人的演示效应和日元加息预期又为日本商场加持——巴菲特购买并长时间持有日本股票，且日元是干流商场国家钱银中仅有一个或许加息的钱银，因而日本对全球出资者具有异样的招引力。
国金证券财富中心战略剖析师黄岑栋：当时日本股市具有必定招引力。
⑤伯克希尔一季度减持银行股 增持酒业与石油 保持苹果持仓不变
巴菲特旗下伯克希尔哈撒韦发布的持仓陈述显现，一季度，伯克希尔出资动作慎重，前十大持仓股根本不变，仅美国银行持仓份额从11.19%降至10.19%，从第三位降至第四位。伯克希尔一季度未新建仓，仅小幅加仓7只股票、减仓6只股票，清仓2只股票，持仓市值小幅削减至2590亿美元。其间，清仓花旗集团和Nu Holdings，减持美国银行4866万股，减持动作从上一年7月继续至今。一起大幅增持酒业公司星座品牌638万股，增幅达113.5%；加仓西方石油76万股。苹果仍是最大持仓股，持仓量保持3亿股不变，占比25.76%。
评论员许戈：巴菲特一季度中心持仓不变：（1）前十大股占比89%，苹果仍是“压舱石”（占比25.76%），阐明巴菲特极度专心中心财物，长时间持有优质公司。（2）继续减持银行股，清仓花旗、减持美国银行（接连三季度），或许由于高利率环境限制银行盈余，或忧虑经济衰退危险。（3）大幅加仓酒业巨子星座品牌，其押注必需消费品防御性，啤酒需求安稳，抗通胀特点强。（4）加码西方石油，由于其继续看好动力，或许预期油价长时间耐性或地缘危险溢价。这次调仓，套用巴菲特的一句话“不确定年代，死磕中心财物，远离问题职业，渐渐等风来。”
(本文来自榜首财经)
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